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时间:2024-07-16 09:10
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来源:忻州经济开发区财政管理运营部
一、1-5月份开发区预算执行情况
(一)收入完成情况
1-5月份,开发区一般公共预算收入完成1.11亿元,同比下降24%,为年初预算的36.61%,其中税收收入完成0.92亿元,为年初预算的39.86%,同比下降7.01%,非税收入完成0.19亿元,为年初预算的26.39%,同比下降59.33%。
政府性基金预算收入完成0.19亿元,为年初预算的3.2%,同比下降76.04%。。
(二)支出情况
1-5月份,开发区一般公共预算支出0.51亿元,支出进度21.51%,同比下降46.07%。
政府性基金预算支出0.49亿元,支出进度10.37%,同比下降93.73%。
(三)执行情况分析
开发区两本预算收支均明显下降,收入方面主要是由于经济放缓直接影响企业盈利,减少了企业所得税的征收;个人收入增长放缓,影响个人所得税和消费税的征收;房地产市场低迷,导致与之相关的契税、土地增值税和房产税等收入下降;房地产市场的调控和需求疲软,致使土地出让金减少。预计6月下旬完成对居然之家的收购,预计可增加政府性基金收入3亿余元。
一般公共预算大额项目支出根据招商引资协议进度大都在年底执行,云中消防站项目正在办理前期手续造成项目进展滞后,支出少于预期;政府性基金支出因去年开发区获得10.71亿元专项债券,导致同期基数太高,同比大幅下降。
二、政府债券基本情况
(一)政府债务总体情况
截至2023年底,开发区地方政府债务限额28.52亿元、余额27.02亿元,其中:一般债务1.2亿元,专项债务25.82亿元。
2024年,开发区新增政府债务2.1亿元,其中1.1亿元为专项债券,包括忻州经济开发区新材料产业园区基础设施配套项目0.1亿元和光伏产业园区标准化厂房及配套设施建设项目1亿元;再融资债券1亿元,用于偿还2019年土地储备专项债券本金。
截至目前,开发区地方政府债务余额27.77亿元,其中:专项债券25.57亿元、一般债券1.2亿元和再融资债券1亿元。其中2020年专项债券资金9.42亿元,2021年专项债券资金4.34亿元、一般债券资金1亿元,2023年专项债券资金10.71亿元、一般债券资金0.2亿元,2024年专项债券资金1.1亿元、再融资债券资金1亿元。
开发区根据合同约定内容,每年年初将利息、本金、兑付服务费列入年初预算,根据合同约定,按时偿还债券本息,确保风险可控。
(二)2024年债券资金情况
2024年,忻州经济开发区安排偿还地方债务本息2.2386亿元,包括本金1.35亿元(财力偿还0.35亿元,再融资债券偿还1亿元),利息0.8886亿元。其中,一般债券利息0.0384亿元;专项债券本金1.35亿元(财力偿还0.35亿元,再融资债券偿还1亿元),利息0.8502亿元。
2024年申请地方政府债券资金23.57亿元,截止6月18日,省市财政下达开发区债券资金2.1亿元,其中专项债券1.1亿元,包括忻州经济开发区新材料产业园区基础设施配套项目0.1亿元和光伏产业园区标准化厂房及配套设施建设项目1亿元;再融资债券1亿元,用于偿还2019年土地储备专项债券本金。
三、预算调整方案
开发区新增专项债务转贷收入增加1.1亿元,政府性基金预算支出由6.0349亿元调增为7.1349亿元。
四、下一步加强预算执行工作的举措
1、加大征收力度
开发区财政将积极对接税务局拓宽财源渠道,依法加强税收征管,加大清缴欠税欠费力度,确保应收尽收;围绕新兴行业、科技型潜力初创企业,做好优质潜力财源培育服务工作。全面落实各项减税降费政策,坚持应享尽享应退尽退,让更多企业享受政策红利,稳定发展预期,坚定市场信心。
2、优化支出结构
坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,全力保工资、保运转、保民生,统筹保障重点项目支出需要,逐步加大支持经济发展领域投入力度,推动开发区高质量发展。
3、强化预算约束
严格执行《预算法》,确保所有支出都在预算内进行,严禁无预算或超预算支出;从严控制预算调整事项。
(开发区2024年预算调整方案于2024年6月27日在忻州市第五届人大常委会第二十一次会议上通过,网址为:https://czj.sxxz.gov.cn/czzt/yjsgk/zfyjs/zfys/)
忻州经济开发区管理委员会
财政管理运营部
2024年7月15日