一、1-5月份开发区预算执行情况

　　（一）收入完成情况

　　1-5月份，开发区一般公共预算收入完成1.11亿元，同比下降24%，为年初预算的36.61%，其中税收收入完成0.92亿元，为年初预算的39.86%，同比下降7.01%，非税收入完成0.19亿元，为年初预算的26.39%，同比下降59.33%。

　　政府性基金预算收入完成0.19亿元，为年初预算的3.2%，同比下降76.04%。。

　　（二）支出情况

　　1-5月份，开发区一般公共预算支出0.51亿元，支出进度21.51%，同比下降46.07%。

　　政府性基金预算支出0.49亿元，支出进度10.37%，同比下降93.73%。

　　（三）执行情况分析

　　开发区两本预算收支均明显下降，收入方面主要是由于经济放缓直接影响企业盈利，减少了企业所得税的征收；个人收入增长放缓，影响个人所得税和消费税的征收；房地产市场低迷，导致与之相关的契税、土地增值税和房产税等收入下降；房地产市场的调控和需求疲软，致使土地出让金减少。预计6月下旬完成对居然之家的收购，预计可增加政府性基金收入3亿余元。

　　一般公共预算大额项目支出根据招商引资协议进度大都在年底执行，云中消防站项目正在办理前期手续造成项目进展滞后，支出少于预期；政府性基金支出因去年开发区获得10.71亿元专项债券，导致同期基数太高，同比大幅下降。

　　二、政府债券基本情况

　　（一）政府债务总体情况

　　截至2023年底，开发区地方政府债务限额28.52亿元、余额27.02亿元，其中：一般债务1.2亿元，专项债务25.82亿元。

　　2024年，开发区新增政府债务2.1亿元，其中1.1亿元为专项债券，包括忻州经济开发区新材料产业园区基础设施配套项目0.1亿元和光伏产业园区标准化厂房及配套设施建设项目1亿元；再融资债券1亿元，用于偿还2019年土地储备专项债券本金。

　　截至目前，开发区地方政府债务余额27.77亿元，其中：专项债券25.57亿元、一般债券1.2亿元和再融资债券1亿元。其中2020年专项债券资金9.42亿元，2021年专项债券资金4.34亿元、一般债券资金1亿元，2023年专项债券资金10.71亿元、一般债券资金0.2亿元，2024年专项债券资金1.1亿元、再融资债券资金1亿元。

　　开发区根据合同约定内容，每年年初将利息、本金、兑付服务费列入年初预算，根据合同约定，按时偿还债券本息，确保风险可控。

　　（二）2024年债券资金情况

　　2024年，忻州经济开发区安排偿还地方债务本息2.2386亿元，包括本金1.35亿元（财力偿还0.35亿元，再融资债券偿还1亿元），利息0.8886亿元。其中，一般债券利息0.0384亿元；专项债券本金1.35亿元（财力偿还0.35亿元，再融资债券偿还1亿元），利息0.8502亿元。

　　2024年申请地方政府债券资金23.57亿元，截止6月18日，省市财政下达开发区债券资金2.1亿元，其中专项债券1.1亿元，包括忻州经济开发区新材料产业园区基础设施配套项目0.1亿元和光伏产业园区标准化厂房及配套设施建设项目1亿元；再融资债券1亿元，用于偿还2019年土地储备专项债券本金。

　　三、预算调整方案

　　开发区新增专项债务转贷收入增加1.1亿元，政府性基金预算支出由6.0349亿元调增为7.1349亿元。

　　四、下一步加强预算执行工作的举措

　　1、加大征收力度

　　开发区财政将积极对接税务局拓宽财源渠道，依法加强税收征管，加大清缴欠税欠费力度，确保应收尽收;围绕新兴行业、科技型潜力初创企业，做好优质潜力财源培育服务工作。全面落实各项减税降费政策，坚持应享尽享应退尽退，让更多企业享受政策红利，稳定发展预期，坚定市场信心。

　　2、优化支出结构

　　坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全力保工资、保运转、保民生，统筹保障重点项目支出需要，逐步加大支持经济发展领域投入力度，推动开发区高质量发展。

　　3、强化预算约束

　　严格执行《预算法》，确保所有支出都在预算内进行，严禁无预算或超预算支出；从严控制预算调整事项。

　　（开发区2024年预算调整方案于2024年6月27日在忻州市第五届人大常委会第二十一次会议上通过，网址为：https://czj.sxxz.gov.cn/czzt/yjsgk/zfyjs/zfys/）

忻州经济开发区管理委员会

　　财政管理运营部

　　2024年7月15日